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Este amigo la pega bastante ....
Decidí esperar 24 hrs. para pensar el impacto de lo que sucedió ayer. Veamos:
Todo el mundo hoy está pensando si Trump va o no va a hacer lo que dijo que iba a hacer si es presidente. Cuanto menos haga, mejor. Pero como fue muy explícito, hay que pensar que algo de lo que dijo, hará. Hay algunos grandes ejes aquí:
-Global trade:
Trump está en contra del libre comercio. Esto debería impactar a las empresas de logística (Maersk, Fedex, UPS). Pero, so far, nada de eso ocurrió.
-Seguridad:
El discurso de Trump es netamente fascista: Los ciudadanos deben ser espiados, controlados, en beneficio del interés del Estado y su seguridad. Las acciones de Lockheed Martin, fabricante de armas, subieron fuertemente. Sin embargo, las de defensa personal, como Smith Wesson, cayeron fuertemente. Será que la gente se sentirá más segura con Trump y no comprará armas? Un amigo me dice que la gente estaba comprando armas y balas, por miedo a que con Hillary, se iba a prohibir. Ahora que ya no hay ese miedo, las compras caerán.
Pero estos dos temas de arriba, de alguna manera, se combinan en Google y Facebook. Estas empresas han sido aliadas del gobierno de Obama. Han contribuido al espionaje y son objeto de blackmailing, leverage, por parte de la Unión Europea y China. Ahora que viene Trump, no me extrañaría que las sacrifique, en revancha por lo que USA hizo contra Deutsche Bank, de forma tal que los CEOs (Schmidt y Zuckerberg), terminen volviendo a besarle el culo a Trump para que los proteja. Todo esto es especulación mía, pero el hecho es que está siendo muy amenazadas en el resto del mundo y en las últimas 24 horas cayeron significativamente.
Yo tenía una posición importante en Google y Facebook. Vendí esta mañana la mitad de lo que tenía en Google y todo Facebook. Tomé ganancias y me fui. Pero indudablemente, quiero volver en algún momento. Tengo que volver...
-Energías no renovables:
Trump no cree en el global warming. Ayer, todas las empresas de coal mining/processing, subieron impresionantemente. La que más me gusta y tengo en cartera es ARLP: Alliance Resources Partners.
-Oro, inflación y fertilizantes:
El oro ha bajado mucho, en USD, porque se cree que el USD fuerte seguirá y las tasas subirán. Por alguna razón, la gente cree que Trump va a ser pro-mercado. Pregunto: Alguien sabe de algún nacional socialista que haya sido pro-mercado? Ni Hitler, ni Perón, ni Roosevelt, o Maduro lo fueron. Por qué lo sería Trump? Una especulación por el USD alto es que Trump haga una moratoria, para que el efectivo de las empresas que está afuera, se repatríe. Pero de todas formas, en mi opinión, el déficit continuará con Trump y no veo ninguna razón por la que esté a favor de subir tasas de interés y sufrir una recesión más aguda aún.
Por lo tanto, veo la caída en el oro como una oportunidad para comprar. Mientras tanto, en mi cartera, he estado hedgeando contra el USD la posición en oro. Es decir, yo no tengo Gold, sino Gold/CAD. Y por eso, mido mi exposición en términos de onzas por CAD.
Qué me sugiere que tengo razón? Que el precio de las acciones en fertilizantes esté subiendo. Mi posición agregada en Agrium, Mosaic y Potash está un 7% arriba y cada día parece más sólida. Esto me hace pensar que se viene inflación en commodities pronto y el oro no debería quedar atrás. Mientras tanto,
En resúmen, es muy temprano para especular y lo que he hecho hasta ahora es unos pequeños ajustes, nada más. Pero creo que los déficits y la inflación continuarán. También creo que a Canada se vienen cambios políticos, hacia la derecha, y que todavía no hemos visto ni el piso en tasas y en el valor del dólar, ni el techo en el valor de las viviendas.
Decidí esperar 24 hrs. para pensar el impacto de lo que sucedió ayer. Veamos:
Todo el mundo hoy está pensando si Trump va o no va a hacer lo que dijo que iba a hacer si es presidente. Cuanto menos haga, mejor. Pero como fue muy explícito, hay que pensar que algo de lo que dijo, hará. Hay algunos grandes ejes aquí:
-Global trade:
Trump está en contra del libre comercio. Esto debería impactar a las empresas de logística (Maersk, Fedex, UPS). Pero, so far, nada de eso ocurrió.
-Seguridad:
El discurso de Trump es netamente fascista: Los ciudadanos deben ser espiados, controlados, en beneficio del interés del Estado y su seguridad. Las acciones de Lockheed Martin, fabricante de armas, subieron fuertemente. Sin embargo, las de defensa personal, como Smith Wesson, cayeron fuertemente. Será que la gente se sentirá más segura con Trump y no comprará armas? Un amigo me dice que la gente estaba comprando armas y balas, por miedo a que con Hillary, se iba a prohibir. Ahora que ya no hay ese miedo, las compras caerán.
Pero estos dos temas de arriba, de alguna manera, se combinan en Google y Facebook. Estas empresas han sido aliadas del gobierno de Obama. Han contribuido al espionaje y son objeto de blackmailing, leverage, por parte de la Unión Europea y China. Ahora que viene Trump, no me extrañaría que las sacrifique, en revancha por lo que USA hizo contra Deutsche Bank, de forma tal que los CEOs (Schmidt y Zuckerberg), terminen volviendo a besarle el culo a Trump para que los proteja. Todo esto es especulación mía, pero el hecho es que está siendo muy amenazadas en el resto del mundo y en las últimas 24 horas cayeron significativamente.
Yo tenía una posición importante en Google y Facebook. Vendí esta mañana la mitad de lo que tenía en Google y todo Facebook. Tomé ganancias y me fui. Pero indudablemente, quiero volver en algún momento. Tengo que volver...
-Energías no renovables:
Trump no cree en el global warming. Ayer, todas las empresas de coal mining/processing, subieron impresionantemente. La que más me gusta y tengo en cartera es ARLP: Alliance Resources Partners.
-Oro, inflación y fertilizantes:
El oro ha bajado mucho, en USD, porque se cree que el USD fuerte seguirá y las tasas subirán. Por alguna razón, la gente cree que Trump va a ser pro-mercado. Pregunto: Alguien sabe de algún nacional socialista que haya sido pro-mercado? Ni Hitler, ni Perón, ni Roosevelt, o Maduro lo fueron. Por qué lo sería Trump? Una especulación por el USD alto es que Trump haga una moratoria, para que el efectivo de las empresas que está afuera, se repatríe. Pero de todas formas, en mi opinión, el déficit continuará con Trump y no veo ninguna razón por la que esté a favor de subir tasas de interés y sufrir una recesión más aguda aún.
Por lo tanto, veo la caída en el oro como una oportunidad para comprar. Mientras tanto, en mi cartera, he estado hedgeando contra el USD la posición en oro. Es decir, yo no tengo Gold, sino Gold/CAD. Y por eso, mido mi exposición en términos de onzas por CAD.
Qué me sugiere que tengo razón? Que el precio de las acciones en fertilizantes esté subiendo. Mi posición agregada en Agrium, Mosaic y Potash está un 7% arriba y cada día parece más sólida. Esto me hace pensar que se viene inflación en commodities pronto y el oro no debería quedar atrás. Mientras tanto,
En resúmen, es muy temprano para especular y lo que he hecho hasta ahora es unos pequeños ajustes, nada más. Pero creo que los déficits y la inflación continuarán. También creo que a Canada se vienen cambios políticos, hacia la derecha, y que todavía no hemos visto ni el piso en tasas y en el valor del dólar, ni el techo en el valor de las viviendas.
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